本报讯 
每年的一季度都是基金持有人拿红包的时节,而今年基金公司发放的红包则有些“寒碜”。截至昨日,全部基金今年共计分红13.36亿元,而去年同期分红达203.95亿元。而往年投资者期待的一年一度的封基分红行情今年也或将落空。

  封闭基金红利丰厚
债券基金打新谨慎

  据Wind数据统计,今年来共有41只基金分红,金额共13.36亿元。其中分红金额最大的是博时主题行业基金,送出红包5.64亿元;分红金额超过1亿元的仅有三只,国投瑞银创新动力和大摩资源优选混合基金,分别分红1.46亿元和1.23亿元。去年同期,共有152只基金发过年红包,金额合计203.95亿元。

  □文 熙砾 摄影 李瞻

  细分来看,股票型基金今年有5只分红,金额为8.19亿元;混合型基金有6只分红,合计1.64亿元。今年以来,债券型基金分红的数量最多,达到20只,分红金额为0.84亿元。

  时至岁末,也是各家基金公司“上交”年终考卷之时。日前,基金2010年四季报全部公布完毕,各只基金的年度经营状况浮出水面。于此同时,封闭式基金全年分红形势尘埃落定。而由于2011年以来股市行情表现不佳,新股更是出现了“破发潮”,多重打击使得基金业绩惨淡,截止上周五,市场上也仅有不到40只基金没有亏损,占比不到10%,公墓基金遭遇2006年以来“最差开局”。

  2011年股债双雄,基金亏损严重,股票投资方向基金甚至无一只取得正收益,没有超额利润自然也就没钱送红包了。而今年债券基金纷纷进行分红,但分红金额普遍都比较少,业内人士分析,更多的是基金公司在一季度蜂拥发行新债基的营销需要。

  66亿红利待分封基折价率降低

  值得关注的是,去年同期,有两只传统封闭式基金分红,金额为5.44亿元,而今年来无一只封基分红。特别是传统封闭式基金,今年分红得“哑炮”。根据相关规定,传统封闭式基金必须以现金形式分配至少90%的净收益,且每年至少分配一次。好买基金研究中心数据显示,2011年度绝大部分传统封基或难以满足分红条件,或仅有基金同盛、基金汉盛2只有分红能力,且分红能力也有限。基金同盛年度可供分配利润为0.0498元/份,基金汉盛年度可供分配利润为0.0783元/份。封基此次年度囊中羞涩的局面难得一见,即使是在市场一溃千里的2008年,也有10只传统封基实现了分红。

  随着基金去年第四季报的出炉,封闭式基金的分红形势也尘埃落定。统计数据显示,由于去年四季度封基大举兑现收益,使得全年封基分红形势大为改观,最终26只传统封基中,有19只去年底可分配收益为正,平均每10份可分红达1.46元。

  根据相关分红规定,传统封基当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配,而基金收益分配后单位净值不能低于面值。统计显示,2011年度,25只传统封基中有15只年度可分配利润为负。也就是说,2011年的亏损将连带导致2012年的封闭式基金分红预期不乐观。

  尽管,截至去年三季度末时,26只传统封基合计可分配利润仅有15.4亿元,平均单位可分配收益不足3分钱。但随着去年四季度基金大举兑现浮盈而大为改观。据天相投顾对基金去年四季报统计,26只封基去年四季度合计已实现收益达到42.38亿元,这样,截至去年底,26只封基可分配利润达到了57.78亿元,比三季末的15.4亿元增长了2.75倍,平均单位可分配利润达0.0925元。据统计,26只传统封基中,有19只具备分红能力,这些封基合计可分配利润达到66.72亿元,单位可分配利润0.1466元。

  记者  黄晓霞  

  在这19只传统封基中,基金汉盛位居分红能力榜榜首,2010年年度该基金可分配利润达到8.3028亿元,可分配收益上限为0.4151元/每份,即每份基金份额最高可享受分红0.4元左右。基金金泰、基金通乾、基金景福、基金安顺、基金景宏年度可分配收益上限都达0.2元/每份以上,分别为0.2425元、0.2353元、0.2350元、0.2223元、0.2131元。此外,基金泰和、基金普惠、基金裕隆、基金安信、基金兴华、基金同益年度可分配收益上限也都在0.1元/每份以上。

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  此前,基金通乾已发布分红公告,将于2011年1月27日发放现金红利每10份基金份额2.30元,可以看出估算数据与此实际分红数据较为一致。不过,业内人士指出,可分配收益上限不等于基金最终实际分红,根据传统封基契约特点,传统封基在具备分红能力的前提下,分红不得低于年度可供分配收益的90%,基金公司在满足最低分配前提下可自行决定分配比例。

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  随着基金分红时间的临近,不少封闭基金的折价率在收窄。其中,分红能力最强的基金汉盛折价率仅为3.89%,基金安顺甚至出现0.09%的溢价。连没有分红能力的基金裕阳也仅折价1.88%。传统封基分红通常发生在一季度,基金历史分红时间可作为今年分红时间的参考。分析人士表示,根据历年经验,传统封基分红后,折价率会扩大,对投资者的吸引力会增强。

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