王艳伟

  来源:商报记者 姚晓丹 

  每年年初是传统的基金分红旺季,今年春节长假前,又有一批基金集中进行了2011年度利润分配。不过,由于去年收成惨淡,令基金年度分红大大缩水,数据显示,与去年同期相比,今年1月份分红的基金数量不到去年的三成,且绝大多数为债券基金。

  传统的年初基金分红旺季在今年略显暗淡。虽然元月以来有一批基金集中进行年度利润分配,但由于去年收成惨淡,令基金年度分红大大“瘦身”。经同花顺终端统计,与去年同期相比,今年以来分红的基金数量不足去年的三成,其中绝大多数为债基。有别往年,今年有一些次新基金在年初的集中分红时间内表现出彩。

  根据Wind资讯的统计数据,今年1月份里,共有41只基金(A、B级基金份额分别计算,下同)进行了年度利润分配,其中以债券基金、保本基金等固定收益类产品居多,占据了全部分红基金的绝大多数。

  固定收益再成分红主角

  而股票方向基金由于去年整体亏损,所以分红基金很少,包括指数基金、偏股混合型基金、普通股票型基金在内,目前仅8只基金进行了红利分配,且主要是去年业绩排名比较靠前的基金,如博时主题行业,单位分红额达到0.088元,以一片惨淡的股票方向基金中,还算是不错的收益。

  据统计数据,截至2月8日,今年以来共有49只基金A、B级基金份额分别计算进行了年度利润分配,其中以债券基金、保本基金等固定收益类产品居多,占据了全部分红基金的绝大多数。

  这较2010年度分红情况大大不如。数据显示,去年1月份里,实施红利分配的基金就有148只,且主动型股票方向基金、指数基金、QDII基金等均通过分红对投资者“有所表示”。与此相比,今年1月份分红的基金数量却还不到去年的三成。

  偏股基金由于去年整体亏损,所以分红基金甚少,包括指数基金、混合型基金、普通股票型基金在内,目前仅8只基金进行了红利分配,并且主要是去年业绩排名比较靠前的基金。例如博时主题行业、国投瑞银创新动力、大摩资源优势、富国天鼎中证指数增强等,其中博时主题行业单位分红额达到0.088元,在去年偏股基金业绩基本全军覆灭的背景下,实属不易。

  除了分红基金数量减少外,从实际分配红利的力度来看,今年的基金分红更像是蜻蜓点水。以混合一级债券基金为例,去年分红的8只基金,平均单位分红额为0.0844元,而今年分红的9只基金平均单位份额仅分配红利0.0110元。股票方向基金的红利分配额就更是少得可怜。

  与去年同期相比,实施红利分配的基金就有148只,且主动型股票方向基金、指数基金、QDII基金等在分红大军中占据绝对主力。然而,今年以来分红基金的数量还不足去年的三成。

  这自然与去年全年基金收益业绩整体过差有关。根据银河证券基金研究(微博)中心的统计数据,2011年,标准股票型基金、普通股票型基金、指数型基金、偏股型基金和灵活配置型基金等各种股票方向基金,全年收益均为负数,平均亏损幅度都超过20%,在考虑仓位因素后,整体业绩还略微跑输沪深300指数。即使是一向以稳健形象示人的债券基金,去年平均业绩也为负数,一级债基平均亏损2.83%,二级债基平均亏损3.79%,甚至有多只债券基金全年亏损超过10%。净值亏损,自然无红可分。

  实际上,除了分红基金数量减少外,从分红的力度看,今年的基金分红更多是走走形式。以债券基金为例,去年分红基金的平均单位分红额约0.10元,但今年分红的基金平均单位份额仅分配红利0.011元。股票方向基金的红利分配额就更是少得可怜。当然,这与2011年全年基金收益业绩整体惨淡有关。

  而在年初进行分红的基金中,除了要慰藉一下投资者,更主要的是,基金公司想开展持续营销。这种迹象在去年11、12月里就已经表现得非常明显。一些基金公司抢在年底前就派发部分红利,就是为了做持续营销,以便在年前再冲一下量,让年度规模排名尽可能靠前。不过,目前看来,市场对低评级债券信用风险的担忧仍然存在,A+及以下评级的债券仍不被看好,不管基金公司如何推销债券基金,最容易冲量的品种可能仍然是货币市场基金。

  次新基金年初慷慨分红

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